Sommaire
I. L'exposition financière au risque de taux d'intérêt II. Le risque de taux propre à chaque type d'intervenant III. Les instruments de la gestion du risque de taux IV. L'influence du risque de taux d'intérêt sur la structure et le fonctionnement de l'entreprise.
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Cet ouvrage traite d'un sujet qui concerne tous les partenaires de l'Economie : entreprises, institutions financières, administrations et même ménages, qui sont obligés d'intégrer ces facteurs d'incer
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le néophyte découvre le marché des options par une méthode à la fois claire, détaillée et progressive
Public
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants et universitaires spécialisés dans la Finance-Banque-Bourse et aux professionnels des marchés de capitaux, tant opérateurs (trader, ingénieur financier, vendeur de
Resumé
"D'une approche très didactique, cet ouvrage expose les principes de base, ainsi que les techniques d'évaluation et de couverture, tant des options de première que de seconde génération, réparties en sept grandes familles distinctes. Pour chacune de ces familles, l'objectif est de fournir au lecteur une approche générale et graduelle de chaque option exotique
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1: European Foreign Direct Investments in Asia - an Overview. 2: Understanding Joint Ventures. 3: Foreign Investment Guidelines 4: Risk Management in a Joint Venture. 5: Conceiving and Launching Joint Ventures. 6: Negotiating and Writing a Joint Venture Agreement...
Public
Cet ouvrage, en anglais, est le fruit d'une collaboration entre l'Asian Institut of Technology de Bangkok et l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris dans le cadre d'un programme subventionné par l'Uni
Sommaire
I. Principes et mécanismes d'utilisation de l'option : - Définition et terminologie - les stratégies de base II. La détermination du prix théorique de l'option III. Les différents marchés de l'option IV. Analyse historique du développement des marchés V. Arbitrage entre les marchés sous-jacents et les options VI. Les stratégies de mise en position VII. La couverture du risque de change par les options.
Public
Ce livre touche aussi bien l'étudiant que le cadre d'entreprise, le professionnel des marchés ou les intervenants potentiels.
des cas pratiques supplémentaires et des QCM interactifs d'évaluation
Public
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux analystes financiers, aux trésoriers d'entreprises et leurs collaborateurs, ainsi qu'aux étudiants en sciences économiques et de gestion.
Resumé
"Les Mathématiques qui servent aux métiers de la Finance-Banque-Bourse recouvrent aujourd'hui un domaine vaste et hétérogène, qui s'étend des techniques de calcul d'intérêt, appliquées aux opérations de prêt-emprunt, aux théories probabilistes complexes adaptées aux modèles d'évaluation d'option. Un site Internet, commercialisé auprès des entreprises et des institutions, est également disponible. Au-delà du strict contenu de cet ouvrage, il offre aux utilisateurs :
une actualisation permanente des données de marché et des conventions techniques
Sommaire
. Les éléments de Mathématiques financières II. Les critères de choix d'investissement III. Les emprunts et le crédit-bail IV. Les crédits à court terme V. Les ratios d'endettement VI. Les augmentations de capital VII. Le choix d'investissements complexes VIII. Le plan de Finance-Banque-Boursement.
Public
"Investissement et Finance-Banque-Boursement" est une référence offerte à des cadres d'entreprises et à des étudiants confrontés à des problèmes concrets.
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1re Partie : Mathématiques financières I. L'intérêt II. Flux de trésorerie : les annuités III. Décomposition des flux en intéret et capital IV. Taux actuariel V. Quelques cas particuliers, qui sont les plus courants VI. Opérations à taux variables VII. Réaménagement/renégociation d'emprunt - 2e Partie : Le marché financier VIII. Marché primaire des obligations classiques IX. Calculs actuariels à l'émission des obligations classiques X. Marché secondaire : fonctionnement et calculs XI. Emprunts à taux variables XII. Notions élémentaire de gestion obligataire
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Resumé
En privilégiant les mécanismes fondamentaux et les cas pratiques, cet ouvrage aborde, de la manière originale, les calculs financiers relatifs aux domaines de la Banque et de la Finance-Banque-Bourse.
Chapitre 1 : Définition et mesure du risque de crédit - Chapitre 2 : Typologie des produits dérivées de crédit - Chapitre 3 : Modèles d'évaluation des produits dérivés de crédit - Chapitre 4 : Principales applications des produits dérivés de crédit - Chapitre 5 : La modélisation de la probabilité de défaut - Chapitre 6 : Analyse des risques attachés à une position de dérivés de crédit.
Resumé
En permettant la déconnexion entre la gestion du risque de marché et la gestion du risque de crédit, les produits dérivés de crédit introduisent, dans la gestion des risques, une révolution comparable à celle entraînée par l'apparition des produits dérivés de marché (futures, swaps, options...) au milieu des années 70 aux Etats-Unis.
